数字化赋能经济转型卡奇财经-凯发网址

投资要点:

当前国家对科技创新的重视度有大幅提升,而信息科技在其中起着非常重要的引领作用。在“十四五”规划中 “数字经济核心产业增加值占gdp比重”成为我国科技创新领域重要的经济工作考核指标,当前数字经济已经渗透到了国民经济的各个领域,发挥着帮助经济转型升级的重要作用,同时在2020 年疫情的影响下,数据化的发展趋势进一步加快。

信息科技产业“软化”的趋势在逐步形成。工信部数据显示,2020 年软件行业已经超过了此前增速较快的互联网行业,在信息科技领域4 个子行业中领涨,同时软件行业增速也具有了很好的稳定性。云计算快速发展的大背景下,服务器端承载了更多的运算性能,数据的集中和爆发式增长,又进一步推升了系统的智能化水平。在这一发展趋势下,软件承载了越来越多的工作,并发挥了越来越重要的作用。

行业整体估值处于较低水平。中信计算机行业估值为52.87 倍,位于中长期估值的均值水平之间。2021 年上半年中信计算机指数上涨1.65%,跑赢大盘0.14 个百分点,跑输创业板指数5.85 个百分点,在28 个中信一级行业中排名第17。上涨的标的主要集中在以润和软件为代表的鸿蒙概念股中,近6 成标的仍处于下跌趋势中,经过近一年的调整,已经有大量的优质标的处于低估的水平。

基于以上的因素,我们维持对行业强于大市的投资评级,并看好行业的长期发展。

下半年我们重点看好信创、网络安全、医疗信息化、工业软件领域的投资机会。信创和工业软件行业将进入加速发展期,适合积极布局;网络安全和医疗信息化行业的需求具有长期稳定性,值得长期关注。

推荐个股:东方通(300379)、超图软件(300036)、迪普科技(300768)、华宇软件(300271)、天融信(002212)、启明星辰(002439)、创业惠康(300451)、久远银海(002777)、赛意信息(300687)。

风险提示:国际局势的不确定性;通货膨胀下上游企业削减开支;地方债务风险释放。

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